多头看跌期权和空头看涨期权的区别

在期权交易中，涉及不同的术语，选择最合适的或策略涉及不同的复杂性。每个术语都有其自身的优点和局限性。

要查看的一些方面是当前市场状况、投资者风险偏好、投资者交易经验、盈利潜力、交易盈亏平衡点、投资者意图和期望等。

多头

这涉及购买看跌期权，这意味着选择在到期时间的预定日期出售期权。该策略为买家提供了到期的看跌期权，但没有义务。购买看跌期权支付溢价。

在这种策略中，投资者将在价格下跌时行使他的选择权。当他在价格上涨时行使此选项时，他将遭受损失。在行使这些选项时，时机非常重要。

最合适的时间是市场高度看跌并预计市场将大幅下跌的时候。此选项更适合中性市场。最大利润是通过从执行价格（多头看跌期权）中扣除支付的溢价来计算的。

空头看涨意味着卖出看涨期权。一开始，它通过收取溢价来产生净信用。它也称为未覆盖呼叫或裸呼叫。

策略是根据当前市场状况制定的，因此您需要了解市场状况。它由有经验的交易者使用，因为任何没有经验的交易者进行这些选择都可能导致严重或无限的损失。

Strike 在短期看涨策略的成功中起着重要作用。要获得更高的溢价，行使价必须高于当前价格或接近当前市场价格。在这种情况下，利润是有限的。

使用此策略的好时机是交易者对市场非常看跌。他写了电话并收到了溢价。期权以预先确定的价格和更高的市场价格写入。

在此策略中赚取的最大利润等于收到的保费金额。损失计算为证券价格和执行价格之间的差额减去收到的溢价。

多头看跌期权和空头看涨期权的主要区别如下 -

不	多头	短电话
1	专家资产价格下跌。	Asset prices go down sharply.
2	到期时，交易者可以选择购买，但不是义务。	On expiry, traders have an obligation to buy.
3	看跌市场位置。	Bearish market position.
4	适合初学者。
5	以看跌期权交易。	Traded on call options.
6	买入看跌期权。	Sell call option.
7	有限的风险。	Unlimited risk.
8	无限的潜在利润。	Limited potential profit.
9	盈亏平衡 = 执行价格 - 溢价。	Break even = strike price – premium.
10	投资者预期资产价格会下跌。	Asset price goes down sharply.
11	有效的策略。	风险策略。