AkShare基金数据公募基金
作者寄语
本次主要丰富原公募基金的数据，目前可以包括开放式基金、场内交易基金、理财型基金、分级基金、货币型基金等，并且增加一个返回所有基金基本数据的接口 「fund_em_fund_name」 方便获取基金的代码、类型和简称。目前在除 「fund_em_open_fund_info」 接口历史数据字段丰富外，其余历史数据接口都只返回历史净值数据，后续会增加其他字段。
更新接口
"fund_em_fund_name", # 基金基本信息
"fund_em_open_fund_daily", # 开放式基金-实时数据
"fund_em_open_fund_info", # 开放式基金-历史数据
"fund_em_etf_fund_daily", # 场内交易基金-实时数据
"fund_em_etf_fund_info", # 场内交易基金-历史数据
"fund_em_financial_fund_daily", # 理财型基金-实时数据
"fund_em_financial_fund_info", # 理财型基金-历史数据
"fund_em_graded_fund_daily", # 分级基金-实时数据
"fund_em_graded_fund_info", # 分级基金-历史数据
"fund_em_money_fund_daily", # 货币型基金-实时数据
"fund_em_money_fund_info", # 货币型基金-历史数据
AkShare 公募数据
基金基本信息
接口: fund_em_fund_name
目标地址: http://fund.eastmoney.com/fund.html#os_0;isall_0;ft_;pt_1
描述: 获取东方财富网站-天天基金网-基金数据-所有基金的基本信息数据
限量: 单次返回当前时刻所有历史数据
输入参数
名称 类型 必选 描述 -
-
-
-
输出参数
名称 类型 默认显示 描述 基金代码
str
Y
-
拼音缩写
str
Y
-
基金简称
str
Y
-
基金类型
str
Y
-
拼音全称
str
Y
-
接口示例
import akshare as ak
fund_em_fund_name_df = ak.fund_em_fund_name()
print(fund_em_fund_name_df)
数据示例
基金代码 拼音缩写 ... 基金类型 拼音全称
0 000001 HXCZHH ... 混合型 HUAXIACHENGZHANGHUNHE
1 000002 HXCZHH ... 混合型 HUAXIACHENGZHANGHUNHE
2 000003 ZHKZZZQA ... 债券型 ZHONGHAIKEZHUANZHAIZHAIQUANA
3 000004 ZHKZZZQC ... 债券型 ZHONGHAIKEZHUANZHAIZHAIQUANC
4 000005 JSZQXYDQZQ ... 定开债券 JIASHIZENGQIANGXINYONGDINGQIZHAIQUAN
... ... ... ... ...
10223 952035 GTJAJDCHH ... 混合型 GUOTAIJUNANJUNDECHENGHUNHE
10224 952099 GTJAJDXHHC ... 混合型 GUOTAIJUNANJUNDEXINHUNHEC
10225 959991 XZJQLLXYSHHA ... 混合型 XINGZHENGJINQILINLINGXIANYOUSHIHUNHEA
10226 959993 XZJQLLXYSHHC ... 混合型 XINGZHENGJINQILINLINGXIANYOUSHIHUNHEC
10227 980003 TPYLGYGDCYZ ... 债券型 TAIPINGYANGLIUGEYUEGUNDONGCHIYOUZHAI
开放式基金-实时数据
接口: fund_em_open_fund_daily
目标地址: http://fund.eastmoney.com/fund.html#os_0;isall_0;ft_;pt_1
描述: 获取东方财富网站-天天基金网-基金数据, 此接口数据每个交易日 「16:00～23:00」 更新当日的最新开放式基金净值
限量: 单次返回当前时刻所有历史数据
输入参数
名称 类型 必选 描述 -
-
-
-
输出参数
名称 类型 默认显示 描述 基金代码
str
Y
-
基金简称
str
Y
-
单位净值
float
Y
-
累计净值
float
Y
-
前交易日-单位净值
float
Y
-
前交易日-累计净值
float
Y
-
日增长值
float
Y
-
日增长率
float
Y
-
申购状态
str
Y
-
赎回状态
str
Y
-
手续费
str
Y
注意百分号
接口示例
import akshare as ak
fund_em_open_fund_daily_df = ak.fund_em_open_fund_daily()
print(fund_em_open_fund_daily_df)
数据示例
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 ... 日增长率 申购状态 赎回状态 手续费
0 002121 广发沪港深新起点股票 1.2510 1.3360 ... 7.94 开放申购 开放赎回 0.15%
1 005583 易方达港股通红利混合 0.7396 0.7396 ... 7.55 开放申购 开放赎回 0.15%
2 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9004 0.9004 ... 7.52 开放申购 开放赎回 0.00%
3 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9048 0.9048 ... 7.52 开放申购 开放赎回 0.10%
4 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0253 1.0253 ... 7.37 开放申购 开放赎回 0.15%
... ... ... ... ... ... ... ... ...
8177 007643 华安稳健养老一年(FOF) ... 开放申购 暂停赎回 0.12%
8178 007274 景顺长城养老混合(FOF) ... 开放申购 开放赎回 0.12%
8179 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) ... 暂停申购 暂停赎回 0.06%
8180 007660 招商和悦均衡养老三年(FOF) ... 开放申购 暂停赎回 0.12%
8181 007747 海富通平衡养老(FOF) ... 暂停申购 暂停赎回 1.20%
开放式基金-历史数据
接口: fund_em_open_fund_info
目标地址: http://fund.eastmoney.com/pingzhongdata/710001.js
描述: 获取东方财富网站-天天基金网-基金数据-具体基金信息
限量: 单次返回当前时刻所有历史数据
输入参数
名称 类型 必选 描述 fund
str
Y
fund="710001"; 需要基金代码, 可以通过调用 「fund_em_daily」 获取
indicator
str
Y
indicator="单位净值走势"; 参见 「fund_em_info 参数一览表」
fund_em_info 参数一览表
参数名称 备注 单位净值走势
-
累计净值走势
-
累计收益率走势
-
同类排名走势
-
同类排名百分比
-
分红送配详情
-
拆分详情
-
输出参数-单位净值走势
名称 类型 默认显示 描述 x
str
报告日期
-
y
str
Y
-
equityReturn
单位净值
Y
-
unitMoney
Y
-
接口示例-单位净值走势
import akshare as ak
fund_em_info_df = ak.fund_em_open_fund_info(fund="710001", indicator="单位净值走势")
print(fund_em_info_df)
数据示例-单位净值走势
x y equityReturn unitMoney
0 2011-09-20 1.0000 0
1 2011-09-22 1.0000 0
2 2011-09-29 1.0001 0.01
3 2011-10-13 1.0005 0.04
4 2011-10-20 1.0007 0.02
... ... ... ...
2053 2020-03-15 2.2677 -5.0218
2054 2020-03-16 2.2608 -0.3043
2055 2020-03-17 2.2165 -1.9595
2056 2020-03-18 2.2281 0.5233
2057 2020-03-19 2.2515 1.0502
输出参数-累计净值走势
名称 类型 默认显示 描述 x
str
Y
报告日期
y
str
Y
累计净值
接口示例-累计净值走势
import akshare as ak
fund_em_info_df = ak.fund_em_open_fund_info(fund="710001", indicator="累计净值走势")
print(fund_em_info_df)
数据示例-累计净值走势
x y
0 2011-09-20 1.0000
1 2011-09-22 1.0000
2 2011-09-29 1.0001
3 2011-10-13 1.0005
4 2011-10-20 1.0007
... ...
2053 2020-03-15 2.2677
2054 2020-03-16 2.2608
2055 2020-03-17 2.2165
2056 2020-03-18 2.2281
2057 2020-03-19 2.2515
输出参数-累计收益率走势
名称 类型 默认显示 描述 x
str
报告日期
-
y
str
累计收益率
-
接口示例-累计收益率走势
import akshare as ak
fund_em_info_df = ak.fund_em_open_fund_info(fund="710001", indicator="累计收益率走势")
print(fund_em_info_df)
数据示例-累计收益率走势
x y
0 2019-09-19 0.00
1 2019-09-22 -1.31
2 2019-09-23 -0.78
3 2019-09-24 -2.21
4 2019-09-25 -4.24
.. ... ...
114 2020-03-15 0.37
115 2020-03-16 0.06
116 2020-03-17 -1.90
117 2020-03-18 -1.39
118 2020-03-19 -0.35
输出参数-同类排名走势
名称 类型 默认显示 描述 x
str
Y
报告日期
y
str
Y
同类型排名-每日近三月排名
sc
str
Y
总排名-每日近三月排名
接口示例-同类排名走势
import akshare as ak
fund_em_info_df = ak.fund_em_open_fund_info(fund="710001", indicator="同类排名走势")
print(fund_em_info_df)
数据示例-同类排名走势
x y sc
0 2011-12-20 14 438
1 2011-12-21 32 438
2 2011-12-22 42 438
3 2011-12-25 63 438
4 2011-12-26 45 438
... ... ...
1999 2020-03-15 1839 3273
2000 2020-03-16 2067 3277
2001 2020-03-17 2339 3281
2002 2020-03-18 2032 3196
2003 2020-03-19 1861 3269
输出参数-同类排名百分比
名称 类型 默认显示 描述 x
str
Y
报告日期
y
str
Y
同类型排名-每日近3月收益排名百分比
接口示例-同类排名百分比
import akshare as ak
fund_em_info_df = ak.fund_em_open_fund_info(fund="710001", indicator="同类排名百分比")
print(fund_em_info_df)
数据示例-同类排名百分比
x y
0 2011-12-20 96.80
1 2011-12-21 92.69
2 2011-12-22 90.41
3 2011-12-25 85.62
4 2011-12-26 89.73
... ...
1999 2020-03-15 43.81
2000 2020-03-16 36.92
2001 2020-03-17 28.71
2002 2020-03-18 36.42
2003 2020-03-19 43.07
输出参数-分红送配详情
名称 类型 默认显示 描述 年份
str
Y
-
权益登记日
str
Y
-
除息日
str
Y
-
每份分红
str
Y
-
分红发放日
str
Y
-
接口示例-分红送配详情
import akshare as ak
fund_em_info_df = ak.fund_em_open_fund_info(fund="161606", indicator="分红送配详情")
print(fund_em_info_df)
数据示例-分红送配详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
0 2007年 2007-10-25 2007-10-25 每份派现金0.7700元 2007-10-29
1 2007年 2007-03-12 2007-03-12 每份派现金1.1100元 2007-03-14
2 2006年 2006-05-30 2006-05-30 每份派现金0.0600元 2006-06-01
输出参数-拆分详情
名称 类型 默认显示 描述 年份
str
Y
-
拆分折算日
str
Y
-
拆分类型
str
Y
-
拆分折算比例
str
Y
-
接口示例-拆分详情
import akshare as ak
fund_em_info_df = ak.fund_em_open_fund_info(fund="161606", indicator="拆分详情")
print(fund_em_info_df)
数据示例-拆分详情
年份 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
0 2019年 2019-12-16 份额折算 1:1.0107
1 2019年 2019-07-02 份额折算 1:1.5569
2 2018年 2018-12-17 份额折算 1:1.0255
3 2017年 2017-12-15 份额折算 1:1.0045
4 2017年 2017-09-26 份额折算 1:1.4942
5 2016年 2016-12-15 份额折算 1:1.0230
6 2015年 2015-12-15 份额折算 1:1.0180
货币型基金-实时数据
接口: fund_em_money_fund_daily
目标地址: http://fund.eastmoney.com/HBJJ_pjsyl.html
描述: 获取东方财富网站-天天基金网-基金数据-货币型基金收益, 此接口数据每个交易日 「16:00～23:00」
限量: 单次返回当前时刻所有历史数据
输入参数
名称 类型 必选 描述 -
-
-
-
输出参数
名称 类型 默认显示 描述 基金代码
str
Y
-
基金简称
str
Y
-
当前交易日-万份收益
float
Y
-
当前交易日-7日年化%
float
Y
-
当前交易日-单位净值
float
Y
-
前一交易日-万份收益
float
Y
-
前一交易日-7日年化%
float
Y
-
前一交易日-单位净值
float
Y
-
日涨幅
str
Y
-
成立日期
str
Y
-
基金经理
str
Y
-
手续费
str
Y
-
可购全部
str
Y
-
接口示例
import akshare as ak
fund_em_money_fund_daily_df = ak.fund_em_money_fund_daily()
print(fund_em_money_fund_daily_df)
数据示例
基金代码 基金简称 当前交易日-万份收益 当前交易日-7日年化% ... 成立日期 基金经理 手续费 可购全部
2 004186 江信增利货币B 0.4461 4.1720% ... 2017-08-03 杨淳 0费率 购买
3 002884 华润元大现金通货币B 0.8919 3.9870% ... 2016-07-27 李仆 等 0费率 购买
4 004185 江信增利货币A 0.4065 3.9620% ... 2017-08-03 杨淳 0费率 购买
5 002883 华润元大现金通货币A 0.8585 3.8460% ... 2016-07-27 李仆 等 0费率 购买
6 740602 长安货币B 0.4641 3.7260% ... 2013-01-25 孟楠 0费率 购买
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
448 519513 万家日日薪货币R --- --- ... 2013-01-15 郅元 0费率 购买
449 005202 兴业稳天盈货币B --- --- ... 2017-09-11 丁进 等 0费率 购买
450 000908 农银红利日结货币B --- --- ... 2014-12-19 许娅 等 0费率 购买
451 000907 农银红利日结货币A --- --- ... 2014-12-19 许娅 等 0费率 购买
452 519507 万家货币B --- --- ... 2013-08-15 郅元 0费率 购买
货币型基金-历史数据
接口: fund_em_money_fund_daily
目标地址: http://fundf10.eastmoney.com/jjjz_004186.html
描述: 获取东方财富网站-天天基金网-基金数据-货币型基金历史净值
限量: 单次返回当前时刻所有历史数据
输入参数
名称 类型 必选 描述 fund
str
Y
fund="000009"; 需要基金代码, 可以通过调用 「fund_em_money_fund_daily」 获取
输出参数
名称 类型 默认显示 描述 净值日期
str
Y
-
每万份收益
str
Y
-
7日年化收益率
float
Y
-
申购状态
str
Y
-
赎回状态
str
Y
-
接口示例
import akshare as ak
fund_em_money_fund_info_df = ak.fund_em_money_fund_info(fund="000009")
print(fund_em_money_fund_info_df)
数据示例
净值日期 每万份收益 7日年化收益率 申购状态 赎回状态
0 2020-04-30 0.4991 1.8490 开放申购 开放赎回
1 2020-04-29 0.5266 1.8250 开放申购 开放赎回
2 2020-04-28 0.4840 1.8230 开放申购 开放赎回
3 2020-04-27 0.5160 1.8360 开放申购 开放赎回
4 2020-04-26 0.4960 1.8390 开放申购 开放赎回
... ... ... ... ...
2419 2013-03-29 0.6744 2.8920 开放申购 开放赎回
2420 2013-03-28 0.7068 3.0420 开放申购 开放赎回
2421 2013-03-27 0.3729 3.1750 开放申购 开放赎回
2422 2013-03-26 0.9561 3.4820 开放申购 开放赎回
2423 2013-03-25 21.2775 3.4850 封闭期 封闭期
理财型基金-实时数据
接口: fund_em_financial_fund_daily
目标地址: http://fund.eastmoney.com/lcjj.html#1_1__0__ljjz,desc_1_os1
描述: 获取东方财富网站-天天基金网-基金数据-理财型基金-实时数据, 此接口数据每个交易日 「16:00～23:00」
限量: 单次返回当前时刻所有历史数据
输入参数
名称 类型 必选 描述 -
-
-
-
输出参数
名称 类型 默认显示 描述 序号
int
Y
-
基金代码
str
Y
-
基金简称
str
Y
-
上一期年化收益率
float
Y
-
当前交易日-万份收益
float
Y
-
当前交易日-7日年华
float
Y
-
前一个交易日-万份收益
float
Y
-
前一个交易日-7日年华
float
Y
-
封闭期
float
Y
-
申购状态
str
Y
-
接口示例
import akshare as ak
fund_em_financial_fund_daily_df = ak.fund_em_financial_fund_daily()
print(fund_em_financial_fund_daily_df)
数据示例
序号 基金代码 基金简称 上一期年化收益率 ... 前一个交易日-万份收益 前一个交易日-7日年华 封闭期 申购状态
0 1 000134 信诚理财28日盈A 2.1010 ... 0.4548 1.8150 28天 限大额
1 2 090021 大成月添利债券A 4.7470 ... 0.5243 1.8540 1个月 限大额
2 3 110051 易方达月月利理财债券B 2.4040 ... 0.6606 2.2450 1个月 限大额
3 4 070035 嘉实理财宝7天债券A 1.8310 ... 0.4871 1.8310 7天 限大额
4 5 660016 农银7天理财债券A 1.6780 ... 0.4567 1.6780 7天 限大额
5 6 000791 银华双月定期理财债券A ... 0.6134 2.2390 2个月 限大额
6 7 001057 华夏理财30天债券A 3.0650 ... 0.6477 2.2020 1个月 限大额
7 8 110050 易方达月月利理财债券A 2.1140 ... 0.5813 1.9560 1个月 限大额
8 9 090023 大成月月盈短期理财债券A 22.2030 ... 0.4640 1.7510 1个月 限大额
9 10 000322 农银14天理财债券A ... 0.4592 1.6080 14天 限大额
理财型基金-历史数据
接口: fund_em_financial_fund_info
目标地址: http://fundf10.eastmoney.com/jjjz_000791.html
描述: 获取东方财富网站-天天基金网-基金数据-理财型基金-基金净值数据
限量: 单次返回当前时刻所有历史数据
输入参数
名称 类型 必选 描述 fund
str
Y
fund="000134"; 需要基金代码, 可以通过调用 「fund_em_financial_fund_daily」 获取
输出参数
名称 类型 默认显示 描述 净值日期
str
Y
-
每万份收益
str
Y
-
7日年化收益率
float
Y
-
申购状态
str
Y
-
赎回状态
str
Y
-
接口示例
import akshare as ak
fund_em_financial_fund_info_df = ak.fund_em_financial_fund_info(fund="000134")
print(fund_em_financial_fund_info_df)
数据示例
净值日期 每万份收益 7日年化收益率 申购状态 赎回状态
0 2020-04-30 0.4514 1.8240 限制大额申购 开放赎回
1 2020-04-29 0.4548 1.8150 限制大额申购 开放赎回
2 2020-04-28 0.4523 1.8050 限制大额申购 开放赎回
3 2020-04-27 0.4446 1.7970 限制大额申购 开放赎回
4 2020-04-26 0.7770 1.8480 限制大额申购 开放赎回
... ... ... ... ...
1066 2017-05-29 1.0799 3.6420 开放申购 封闭期
1067 2017-05-28 1.0799 3.5470 开放申购 封闭期
1068 2017-05-27 1.0799 3.3900 开放申购 封闭期
1069 2017-05-26 1.2796 3.0770 开放申购 封闭期
1070 2017-05-25 0.3810 1.4000 封闭期 封闭期
分级基金-实时数据
接口: fund_em_graded_fund_daily
目标地址: http://fund.eastmoney.com/fjjj.html#1_1__0__zdf,desc_1
描述: 获取东方财富网站-天天基金网-基金数据-分级基金-实时数据, 此接口数据每个交易日 「16:00～23:00」
限量: 单次返回当前时刻所有历史数据
输入参数
名称 类型 必选 描述 -
-
-
-
输出参数
名称 类型 默认显示 描述 基金代码
str
Y
-
基金简称
str
Y
-
单位净值
float
Y
-
累计净值
float
Y
-
前交易日-单位净值
float
Y
-
前交易日-累计净值
float
Y
-
日增长值
float
Y
-
日增长率
float
Y
注意单位
市价
str
Y
-
折价率
str
Y
-
手续费
str
Y
-
接口示例
import akshare as ak
fund_em_graded_fund_daily_df = ak.fund_em_graded_fund_daily()
print(fund_em_graded_fund_daily_df)
数据示例
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 ... 日增长率 市价 折价率 手续费
0 150232 申万菱信申万电子分级B 0.5598 ... 15.85 0.9080 -62.20
1 150174 信诚中证TMT产业主题分级B 0.6580 2.0740 ... 10.77 0.76 -15.50
2 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.7430 0.0960 ... 10.73 0.7570 -1.88
3 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.9090 0.1040 ... 9.92 1.0790 -18.70
4 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.63 1.1180 ... 6.42 0.7110 -12.86
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
341 150252 招商中证煤炭等权指数分级B ... 0.5120
342 150324 工银中证环保产业指数分级B ... 0.74
343 150197 国泰国证有色金属行业分级B ... 0.44
344 150294 南方中证高铁产业指数分级B ... 0.4350
345 161825 银华中证800分级 ... 1.20%
分级基金-历史数据
接口: fund_em_graded_fund_info
目标地址: http://fundf10.eastmoney.com/jjjz_004186.html
描述: 获取东方财富网站-天天基金网-基金数据-分级基金-历史数据
限量: 单次返回当前时刻所有历史数据
输入参数
名称 类型 必选 描述 fund
str
Y
fund="150232"; 需要基金代码, 可以通过调用 「fund_em_graded_fund_daily」 获取
输出参数
名称 类型 默认显示 描述 净值日期
str
Y
-
每万份收益
str
Y
-
7日年化收益率
float
Y
-
申购状态
str
Y
-
赎回状态
str
Y
-
接口示例
import akshare as ak
fund_em_graded_fund_info_df = ak.fund_em_graded_fund_info(fund="150232")
print(fund_em_graded_fund_info_df)
数据示例
净值日期 每万份收益 7日年化收益率 申购状态 赎回状态
0 2020-04-30 0.5598 场内买入 场内卖出
1 2020-04-29 0.4832 场内买入 场内卖出
2 2020-04-28 0.4763 场内买入 场内卖出
3 2020-04-27 0.4494 场内买入 场内卖出
4 2020-04-24 0.4456 场内买入 场内卖出
... ... ... ... ...
1212 2015-05-20 0.9988 0.9988 场内买入 场内卖出
1213 2015-05-19 0.9991 0.9991 场内买入 场内卖出
1214 2015-05-18 0.9993 0.9993 场内买入 场内卖出
1215 2015-05-15 0.9997 0.9997 场内买入 场内卖出
1216 2015-05-14 1.0000 1.0000 场内买入 场内卖出
场内交易基金-实时数据
接口: fund_em_etf_fund_daily
目标地址: http://fund.eastmoney.com/cnjy_dwjz.html
描述: 获取东方财富网站-天天基金网-基金数据-场内交易基金-实时数据, 此接口数据每个交易日 「16:00～23:00」
限量: 单次返回当前时刻所有数据
输入参数
名称 类型 必选 描述 -
-
-
-
输出参数
名称 类型 默认显示 描述 基金代码
str
Y
-
基金简称
str
Y
-
类型
float
Y
-
当前交易日-单位净值
float
Y
-
当前交易日-累计净值
float
Y
-
前一个交易日-单位净值
float
Y
-
前一个交易日-累计净值
float
Y
-
增长值
float
Y
-
增长率
str
Y
-
市价
str
Y
-
折价率
str
Y
-
接口示例
import akshare as ak
fund_em_etf_fund_daily_df = ak.fund_em_etf_fund_daily()
print(fund_em_etf_fund_daily_df)
数据示例
基金代码 基金简称 类型 ... 增长率 市价 折价率
0 511010 国泰上证5年期国债ETF行情 ETF-场内 ... -0.05% 126.4350 -0.36%
1 511260 国泰上证10年期国债ETF行情 ETF-场内 ... -0.28% 114.5010 -0.26%
2 511280 华夏3-5年信用债ETF行情 ETF-场内 ... 0.03% 110.8880 1.10%
3 511270 海富通上证10年期ETF行情 ETF-场内 ... 0.01% 110.1340 0.43%
4 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF行情 ETF-场内 ... -0.15% 108.0000 -0.17%
.. ... ... ... ... ... ... ...
521 159988 平安中债-0-5年地方债ETF行情 ETF-场内 ... --- --- ---
522 150321 富国中证煤炭指数分级A行情 固定收益 ... --- --- ---
523 518660 工银瑞信黄金ETF行情 ETF-场内 ... --- --- ---
524 515960 嘉实医药健康100ETF行情 ETF-场内 ... --- --- ---
525 159802 广发中证800ETF行情 ETF-场内 ... --- --- ---
场内交易基金-历史数据
接口: fund_em_etf_fund_info
目标地址: http://fundf10.eastmoney.com/jjjz_004186.html
描述: 获取东方财富网站-天天基金网-基金数据-场内交易基金-历史净值数据
限量: 单次返回当前时刻所有历史数据
输入参数
名称 类型 必选 描述 fund
str
Y
fund="511280"; 需要基金代码, 可以通过调用 「fund_em_etf_fund_daily」 获取
输出参数
名称 类型 默认显示 描述 净值日期
str
Y
-
单位净值
float
Y
-
累计净值
float
Y
-
日增长率
float
Y
注意单位(%)
申购状态
str
Y
-
赎回状态
str
Y
-
接口示例
import akshare as ak
fund_em_etf_fund_info_df = ak.fund_em_etf_fund_info(fund="511280")
print(fund_em_etf_fund_info_df)
数据示例
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
0 2020-04-30 112.1175 1.1212 0.03 场内买入 场内卖出
1 2020-04-29 112.0788 1.1208 -0.05 场内买入 场内卖出
2 2020-04-28 112.1330 1.1213 -0.01 场内买入 场内卖出
3 2020-04-27 112.1415 1.1214 -0.03 场内买入 场内卖出
4 2020-04-24 112.1748 1.1217 0.15 场内买入 场内卖出
.. ... ... ... ... ... ...
473 2018-05-18 100.1054 1.0011 场内买入 场内卖出
474 2018-05-14 100.0804 1.0008 0.02 场内买入 场内卖出
475 2018-05-11 1.0006 1.0006 场内买入 场内卖出
476 2018-05-04 1.0003 1.0003 0.03 场内买入 场内卖出
477 2018-05-03 1.0000 1.0000 场内买入 场内卖出
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