期权合约和掉期合约的区别
期权和掉期都是金融工具的衍生品。这两个值都取决于标的资产。
选项
在特定日期以预先约定的价格购买或出售资产的权利。此处使用的重要术语是行使日期、行使价和期权费。这是不可收回的金额。
行使日期- 应行使期权的日期。
Strike price -行使期权的价格。
期权溢价- 为获得期权而支付的价格。
该类型的选项如下-
看涨期权- 在预先约定的日期和价格，买方有权购买金融资产。
看跌期权- 在预先约定的日期和价格，买方有权出售金融资产。
交易所交易工具——这些工具仅在有组织的交易所以标准化的投资规模进行交易。
场外交易工具- 在没有结构化交易的情况下，这些协议可以实现。
掉期
为了交换金融工具，各方达成协议。现金流是普通掉期。
不同类型的掉期如下 -
利率掉期- 双方根据名义本金金额进行交换以对冲利率风险。
商品掉期-商品掉期而不是数量。在这一种商品将有固定利率，其他商品将有浮动利率。
外汇- 利息和本金根据不同的货币进行交换。通常，它以净现值的形式发生。
普通- 这是最基本的掉期合约类型。
差异
期权合约和掉期合约之间的主要区别如下 -
| 不 | 期权合约 | 掉期合约 |
|---|---|---|
| 1 | 它是在特定日期以固定价格买卖金融资产的权利。 | It’s an agreement between parties to exchange financial instruments. |
| 2 | 通过交易所买卖/在柜台开发。 | It’s over the counter financial products. |
| 3 | 已支付保费。 | No premium payments are required. |
| 4 | 期权合约的类型是看涨期权和看跌期权。 | 掉期合约的类型有利率掉期、外币 (FX) 掉期和商品掉期。 |
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